华夏聚丰混合(FOF)D : 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)(华夏聚丰混合(FOF)D)基金产品资料概要更新(2024-05-23)

　　原标题:华夏聚丰混合(FOF)D : 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)(华夏聚丰混合(FOF)D)基金产品资料概要更新(2024-05-23)

　　华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）（华夏 聚丰混合（FOF）D）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月22日 送出日期：2024年5月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏聚丰混合（FOF） 基金代码 005957 下属基金简称 华夏聚丰混合（FOF）D 下属基金代码 021486 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-02-10 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-05-24 基金经理的日期 卢少强 证券从业日期 2017-07-10 基金经理 开始担任本基金 2024-05-20 基金经理的日期 廉赵峰 证券从业日期 2010-01-01 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，其他 则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

　　注：①本基金由华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）转型而来，并经中国证监会2020年10月19日证监许可[2020]2638号文准予变更注册。自2021年2月10日起，《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金合同》失效，《华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》生效，华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）正式转型为华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会 依法核准或注册的公开募集的基金（包括QDII基金、公开募集基础设 施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）），国内依法发行上市的 股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市 的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货 投资范围 币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募 集的基金的比例不低于本基金资产的80%，投资单只基金的比例不高于 本基金资产净值的20%，投资于股票型基金的比例不高于本基金资产净 值的30%，每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 主要投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、固 定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略等。在资产配置策略上， 主要投资策略 本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合风险预算 模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产 配置对组合进行适时调整。 业绩比较基准沪深300指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标风险系列FOF产品中风险较低的（目标风险系列根据不同风险程度划分为五档，分别是收入、稳健、均衡、积极、进取）。本基金以风险控制为产品主要导向，通风险收益特征

　　②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

　　注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 暂无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） N

　　= 30天 0.00% 注：投资者选择申购D类基金份额的，申购费用为0，从基金资产中计提销售服务费。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 按前一日基金资产净值扣除基金中 本基金管理人管理的基金份额所对 管理费 基金管理人、销售机构 应资产净值后剩余部分年费率计提。 0.20% 按前一日基金资产净值扣除基金中 本基金托管人托管的基金份额所对 托管费 基金托管人 应资产净值后剩余部分年费率计提。 0.10% 销售服务费 固定费率0.10% 销售机构

　　②管理费、托管费为最新合同费率。long8国际官方网手机版app自2024年5月28日起，管理费年费率由0.80%调整为0.20%，托管费年费率由0.20%调整为0.10%。2024年5月28日前，管理费年费率、托管费年费率适用调整前费率。

　　③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

　　若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.47%注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根据最近一次基金年报披露的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基金每日平均资产净值=基金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天数计算，当年成立的基金，按当年实际运作天数计算）。

　　②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。2024年5月28日起，本基金管理费年费率由0.80%调整为0.20%，托管费年费率由0.20%调整为0.10%，本基金自同日起新增D类基金份额，适用销售服务费年费率为0.10%，自2024年5月28日起，基金运作综合费率（年化）为0.47%。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，FOF产品特有风险，资产支持证券投资风险，投资公募 REITs的风险，本基金的其他特定风险等。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。